證券代碼：002628               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋             公告編號(hào)：2015-025

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于擬對(duì)外提供擔(dān)保的公告

一、擔(dān)保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2015年5月11日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》，同意公司為貴州省盤(pán)縣紅騰開(kāi)發(fā)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán)縣紅騰”或“被擔(dān)保方”）對(duì)外融資提供不超過(guò)4億元人民幣的連帶信用擔(dān)保。

近年來(lái)，公司陸續(xù)在貴州省盤(pán)縣承接了英武至大山公路、紅果兩河快速通道項(xiàng)目。截止2014年12月31日，公司在盤(pán)縣的應(yīng)收賬款約2.81億元（未經(jīng)工程決算審計(jì)），賬齡在2年以?xún)?nèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)政策截止2014年12月31日已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2,395萬(wàn)元。為加快應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股東利益，由公司為盤(pán)縣紅騰對(duì)外融資提供不超過(guò)4億元連帶信用擔(dān)保，盤(pán)縣紅騰對(duì)外融資后償付公司部分工程款。

根據(jù)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，本次擔(dān)保期限不超過(guò)兩年，且需被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

貴州省盤(pán)縣紅騰開(kāi)發(fā)投資有限公司是由貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)委托貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局，按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，投資組建的國(guó)有獨(dú)資有限公司，股東為貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)責(zé)任有限公司。盤(pán)縣紅騰目前注冊(cè)資本為人民幣50,000萬(wàn)元，主要從事土地開(kāi)發(fā)、市政工程施工、工程代建、項(xiàng)目投融資、污水處理、園林綠化設(shè)計(jì)、施工、酒店管理等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。其基本情況如下：

公司全稱(chēng)：貴州省盤(pán)縣紅騰開(kāi)發(fā)投資有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)：貴州省六盤(pán)水市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩河工業(yè)園區(qū)

法定代表人：何衍江

注冊(cè)資本：5億元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：土地開(kāi)發(fā)、市政工程施工、工程代建、項(xiàng)目投融資、污水處理、園林綠化設(shè)計(jì)、施工、酒店管理；建材、礦山設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、五金家電、日用品、辦公設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售等。

經(jīng)北京坤泰融和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2014年12月31日，盤(pán)縣紅騰總資產(chǎn)47.48億元，總負(fù)債12.30億元，凈資產(chǎn)35.17億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,937.87萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,552.94萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率25.90%。

公司與被擔(dān)保方不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前相關(guān)擔(dān)保協(xié)議及反擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司本次為盤(pán)縣紅騰提供信用擔(dān)保，是為了進(jìn)一步加快應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，有利于維護(hù)全體股東利益，同時(shí)，在對(duì)被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面考察和評(píng)估后認(rèn)為，被擔(dān)保方為國(guó)有獨(dú)資公司，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發(fā)生過(guò)因違約而導(dǎo)致?lián)７綖槠涑袚?dān)連帶責(zé)任的情況。本次擔(dān)?？傮w風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司擬向貴州省盤(pán)縣紅騰開(kāi)發(fā)投資有限公司的對(duì)外融資提供不超過(guò)4億元的信用擔(dān)保，是為了加快應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，有利于維護(hù)股東利益；同時(shí)，公司要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保，并擬采取其他有效防范風(fēng)險(xiǎn)的措施。我們認(rèn)為本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意本次對(duì)外擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次為盤(pán)縣紅騰提供信用擔(dān)保后，公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額將不超過(guò)5.5億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20.89%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為8.73%。

除上述擔(dān)保外，公司在2014年8月向新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司對(duì)外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔(dān)保。目前公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年五月十一日