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成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

公司公告

關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的公告

發(fā)布時間:2015-04-27瀏覽量:2147次

證券代碼:002628                 證券簡稱:成都路橋              公告編號2015-021

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1529號文核準(zhǔn),成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)4,200萬股,募集資金總額8.4億元,扣除各項發(fā)行費用7,173.15萬元,募集資金凈額7.68億元,上述募集資金已于2011111日由天健正信會計師事務(wù)所出具天健正信驗(2011)綜字040025號《驗資報告》驗證。

一、募集資金賬戶開設(shè)情況

為規(guī)范募集資金管理和使用,公司于201111月在浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省分行成都武侯支行(上述四家銀行以下簡稱開戶銀行)開設(shè)募集資金專用賬戶。同時,公司與保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡稱招商證券)、開戶銀行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

募集專戶及初始存放募集資金余額余下:

單位:萬元

開戶銀行

募投項目

銀行賬號

初始存放金額

浙商銀行成都分行

購買施工設(shè)備

6510000010120100356659

16,854.50

成都銀行琴臺支行

補充營運資金

1001300000041400

14,000.00

建行成都第三支行

超募資金

51001436308051514024

23,000.00

交行成都武侯支行

超募資金

511615017018010177154

22,972.34

二、募集資金使用情況

1、經(jīng)20111114日召開的公司第三屆董事會第十次會議批準(zhǔn),公司使用16,078.85萬元募投資金置換前期已投入募投項目的自籌資金。其中,購買施工設(shè)備募投項目置換2,078.85萬元,補充營運資金募投項目置換14,000.00萬元。

2、經(jīng)20111114日召開的第三屆董事會第十次會議批準(zhǔn),公司使用超募資金16,000萬元償還銀行貸款。

3、經(jīng)20111216日召開的第三屆董事會第十一次會議批準(zhǔn),公司使用超募資金15,184萬元永久性補充流動資金。

4、經(jīng)2012217日召開的第三屆董事會第十二次會議批準(zhǔn),公司使用超募資金14,788.34萬元永久性補充流動資金,超募資金賬戶產(chǎn)生的利息一并轉(zhuǎn)入流動資金使用。

5、經(jīng)2015414日召開的第四屆董事會第十九次會議審議,公司擬終止購買施工設(shè)備募投項目并將募集資金永久性補充流動資金。上述方案尚需提交2015年年度股東大會審議。

三、募集資金專戶結(jié)余情況

截至20141231日,募集資金專戶結(jié)余情況如下:

單位:元

開戶銀行

募投項目

銀行賬號

結(jié)余募集資金

備注

浙商銀行成都分行

購買施工設(shè)備

6510000010120100356659

3,990,269.50

 

成都銀行琴臺支行

補充營運資金

1001300000041400

14,457.19

利息

建行成都三支行

超募資金

51001436308051514024

492,354.15

利息

交行成都武侯支行

超募資金

511615017018010177154

403,857.27

利息

注:購買施工設(shè)備募投項目9,500萬元暫時性補充流動資金,并于201547日歸還至募集資金專戶。

四、募集資金專戶注銷情況

除購買施工設(shè)備募投項目外,補充公路施工營運資金募投項目和超募資金均已使用完畢。經(jīng)與保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司、開戶銀行三方商議,依據(jù)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,公司擬將上述專戶利息轉(zhuǎn)出并作銷戶處理。購買施工設(shè)備募集資金專戶待2015年年度股東大會審議通過終止募投項目的議案,并辦理完成募集資金劃轉(zhuǎn)后銷戶。

募集資金專戶注銷后,公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》終止。

特此公告!

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

                                       二○一五年四月十四日